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7月7日，沪指早盘弱势震荡，午后冲高回落，失守3200点，创业板指、科创50指数跌约1%；两市成交额萎缩至8000亿元左右，北向资金净卖出超40亿元。

截至收盘，沪指跌0.28%报3196.61点，深成指跌0.73%报10888.55点，创业板指跌1.05%报2169.21点，科创50指数跌1.02%；两市合计成交7998亿元，北向资金净卖出45.17亿元。

盘面上看，半导体、软件等板块走低，汽车、酿酒等疲弱，算力、人工智能、CPO概念等下挫；农业板块逆市拉升，燃气、电力、煤炭、券商、保险、银行等板块上扬，种业、水产、核污染防治概念等活跃。

渤海证券指出，就短期行情而言，稳增长政策预期、海外流动性环境和人民币汇率的压力，仍是行情扰动的潜在因素。而这些短期因素的扰动，也为中期视角下提供了更多的配置机会。当前，A股整体估值不贵，向下风险不大，且中期存向上空间，如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。行业配置方面，短期即将进入中报披露期，分子端将成为驱动行情的主要因素，可关注近1个月业绩预期调增，且业绩增速相对较高的行业进行防御，主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看，基于库存周期，自上而下角度可关注，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情；二是关注行业景气和其他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。

来源：证券时报网

审读：谭录岗

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